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Anlageziel JPMorgan Funds (Switzerland) - US Dollar Liquidity Fund USD C Fonds
"Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus hochwertigen Schuldverschreibungen mit einer (Rest-)Laufzeit von max. 397 Tagen, die auf USD lauten. Das Anlageziel des JPM US Dollar Liquidity Fund (Switzerland) besteht darin, ein wettbewerbsfähiges Niveau der Gesamterträge in USD zu erzielen, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und der hohen Liquidität vereinbar ist."
Stammdaten
| Valor | 1425101 |
| ISIN | CH0014251018 |
| Fondsgesellschaft | GAM Investment Management (Switzerland) |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 9’160’500.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Christopher Tufts, John H. Tobin, Doris Doris |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9’986.21 |
| Fonds Volumen | 377’884’648.07USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.16% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.10.2002 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 USD (0.00 %) |