Der Fonds JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) Fonds wird seit dem 22.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) Fonds
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.
Stammdaten
Valor | 51637497 |
ISIN | LU2095451014 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 4’693’793.36 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Joseph McConnell, Neil Hutchison |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10’588.38 |
Fondsvolumen | 5’487’992’596.08EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.21% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.07.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2.30 EUR (0.02 %) |