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Der Fonds JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) Fonds wird seit dem 22.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) Fonds

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.
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Stammdaten

Valor 51637497
ISIN LU2095451014
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Mindestanlage 4’693’793.36
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Joseph McConnell, Neil Hutchison

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10’588.38
Fondsvolumen 5’487’992’596.08EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.21%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.07.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 2.30 EUR (0.02 %)