Der Fonds New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 AUD Hedged Ord Fonds wird seit dem 31.03.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 AUD Hedged Ord Fonds
The Sub-Fund aims to generate income throughout the investment period and return the capital value of investment at its maturity (for the avoidance of doubt, the Sub-Fund is not a guarantee or capital protected product). The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by providing Unitholders with exposure to a buy-and-hold portfolio of global debt securities over an overall fixed investment period of approximately 4 years from the close of the Initial Offer Period up to the Sub-Fund’s Maturity Date.
Stammdaten
Valor | 110264099 |
ISIN | HK0000713955 |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (HK) |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | AUD |
Mindestanlage | 5’999.73 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Michael Leithead, Camila Astaburuaga |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 81.88 |
Fondsvolumen | 36’493’172.68AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.49% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.03.2021 |
Depotbank | HSBC International Trustee Limited |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Hong Kong |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.02 AUD (0.03 %) |