Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD Ord Dist Fonds
The Sub-Fund aims to generate income throughout the investment period and return the capital value of investment at its maturity (for the avoidance of doubt, the Sub-Fund is not a guarantee or capital protected product). The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by providing Unitholders with exposure to a buy-and-hold portfolio of global debt securities over an overall fixed investment period of approximately 4 years from the close of the Initial Offer Period up to the Sub-Fund’s Maturity Date.
Stammdaten
Valor | 59914160 |
ISIN | HK0000706579 |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (HK) |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | USD |
Mindestanlage | 9’021.50 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Michael Leithead, Camila Astaburuaga |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 84.72 |
Fondsvolumen | 36’493’172.68USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.48% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.03.2021 |
Depotbank | HSBC International Trustee Limited |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Hong Kong |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.00 %) |