Der Fonds Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Debt Fund A USD Fonds wird seit dem 09.02.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Debt Fund A USD Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment in Debt and Debt-Related Securities that are economically tied to emerging market countries.
Stammdaten
| Valor | 129328559 |
| ISIN | IE0007PJ9UL1 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 770’050.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Meno Stroemer, Magash Chetty |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124.37 |
| Fondsvolumen | 28’823’354.82USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.73% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.09.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.17 USD (-0.14 %) |