Der Fonds Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class TID USD Fonds wird seit dem 20.10.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class TID USD Fonds
Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.
Stammdaten
| Valor | 118504480 |
| ISIN | IE000F7VMJW3 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 795’650.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Richard Hodges |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107.44 |
| Fondsvolumen | 1’824’765’318.93USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.91% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.06 USD (0.06 %) |