Der Fonds Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) USD (Accumulating) Fonds wird seit dem 05.05.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) USD (Accumulating) Fonds
The Fund will seek to maximise total return. The performance of the Fund will be measured relative to the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BHX5Q577 |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 782’050.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kristin Ceva, Vladimir Milev |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14.19 |
| Fondsvolumen | 6’981’976.30USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.63% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.05.2022 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.10 USD (-0.73 %) |