Der Fonds Pictet Chinese Local Currency Debt HJ USD Fonds wird seit dem 03.02.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Pictet Chinese Local Currency Debt HJ USD Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Stammdaten
| Valor | 140043228 |
| ISIN | LU2944914063 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 616’040’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Cary Yeung, Tony Xiao |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 133.07 |
| Fondsvolumen | 122’164’575.68USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.53% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.11.2024 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.00 %) |