Der Fonds PIMCO GIS Income Fund II Institutional USD (Hedged) Income Fonds wird seit dem 19.12.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel PIMCO GIS Income Fund II Institutional USD (Hedged) Income Fonds
The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Stammdaten
| Valor | 125170073 |
| ISIN | IE0004ZKYKF4 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4’510’750.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Joshua Anderson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.59 |
| Fondsvolumen | 216’439’281.44USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.59% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.03.2023 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 USD (0.19 %) |