Der Fonds PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor CHF (Hedged) Accumulation Fonds wird seit dem 18.12.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor CHF (Hedged) Accumulation Fonds
Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Stammdaten
| Valor | 3785928 |
| ISIN | IE00B5WJ1L72 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.74 |
| Fondsvolumen | 3’575’661’022.49CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.85% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2011 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 CHF (0.00 %) |