Der Fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short-term US Dollar Bond B USD Fonds wird seit dem 20.03.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short-term US Dollar Bond B USD Fonds
Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere mit festem oder variablem Zinssatz, die auf US-Dollar lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden.
Stammdaten
| Valor | 540446 |
| ISIN | LU0095504881 |
| Fondsgesellschaft | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 44.24 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Marco Romanelli, Michelle Moro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 244.56 |
| Fondsvolumen | 48’555’473.36USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.31% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 1.25 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.04.1999 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.14 USD (0.06 %) |