Der Fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond B CHF Fonds wird seit dem 20.03.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond B CHF Fonds
Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere mit festem oder variablem Zinssatz, die auf Schweizer Franken lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden.
Stammdaten
| Valor | 540758 |
| ISIN | LU0095506407 |
| Fondsgesellschaft | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 50.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Enrico Zadra, Michelle Moro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 168.61 |
| Fondsvolumen | 36’304’562.52CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.99% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 1.25 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.04.1999 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.27 CHF (-0.16 %) |