Der Fonds Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution AUD Hedged Fonds wird seit dem 13.05.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution AUD Hedged Fonds
The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.
Stammdaten
| Valor | 126584049 |
| ISIN | LU2541844119 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | AUD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Marcus Durell, Gordon Harpur |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96.46 |
| Fondsvolumen | 57’122’243.00AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.64% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.21 AUD (0.22 %) |