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Anlageziel Tikehau 2025 F Dis EUR Fonds

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Stammdaten

Valor 121640102
ISIN FR001400COC2
Fondsgesellschaft Tikehau Investment Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 93.05
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Laurent Calvet, Benoît Martin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105.17
Fondsvolumen 160’114’049.37EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.64%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 70.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.12.2022
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil France
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.03 %)