Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel True Rock T Fonds
Der True Rock ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Mindestens 51% des Portfolios besteht aus Euro lautende Anleihen. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden aus der Kategorie „Investment Grade" erworben, wobei mindestens 50 % des Fondsvermögens ein „Aa3"-Rating nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating aufzuweisen haben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % erworben werden. Der Investmentfonds investiert im Ausmaß von mindestens 90 % in Euro.
Für den Investmentfonds können Zertifikate aller in einem Ausmaß von bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden.
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % des Fondsvermögens werden.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | AT0000A09V98 |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 128.88 |
Fonds Volumen | 3’052’886.10EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.06.2008 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.15 EUR (0.12 %) |