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Anlageziel U Access (IRL) Trend Macro C USD Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve a consistent, absolute return. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Valor | 24835545 |
| ISIN | IE00BMBMMD54 |
| Fondsgesellschaft | Union Bancaire Privée, UBP |
| Kategorie | Alternative Inv Macro Trading USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.87 |
| Fondsvolumen | 40’509’900.99USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.11% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.07.2014 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.04 USD (0.04 %) |