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Anlageziel UBAM - Global Tech Convertible Bond IHC GBP Fonds

The Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Preferred Convertibles, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) but excluding securities with mandatory conversion; with no rating constraints, of which the underlying is a worldwide company specializing in Information Technology sector. The Sub-Fund may use foreign-exchange forward contracts on regulated, organized and/or OTC markets in order to hedge the portfolio’s foreign-exchange risk.
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Stammdaten

Valor 58664968
ISIN LU2256760468
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Wandelanleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marc Basselier, Alain Tematio

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 72.84
Fonds Volumen 19’269’736.61GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.22%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.02.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.12 GBP (-0.16 %)