Der Fonds UBP Money Market Fund (USD) A Acc Fonds wird seit dem 24.05.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel UBP Money Market Fund (USD) A Acc Fonds
The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in USD.
Stammdaten
| Valor | 1039793 |
| ISIN | LU0107157686 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Olivier Buhler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 153.36 |
| Fondsvolumen | 317’146’873.10USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.41% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.02.2000 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.04 USD (0.03 %) |