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UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (CHF hedged) I-A-acc Fonds 30412254 / CH0304122549

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Anlageziel UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (CHF hedged) I-A-acc Fonds

Das Teilvermögen a) investiert sein Vermögen in auf die Währung des oben genannten Referenzindexes lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, Forderungswertrechte und Global Depository Notes (GDN) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen ausländischen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind; b) investiert in Anlagen nach Bst. a), welche Bestandteil des Referenzindexes waren, aber nur aufgrund des Referenzindexkriteriums, wonach die Restlaufzeit mehr als ein Jahr betragen muss, nicht mehr im Referenzindex enthalten sind; c) darf vorübergehend in Anlagen gemäss Bst. a) investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden;
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Stammdaten

Valor 30412254
ISIN CH0304122549
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Kategorie Unternehmensanleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 835.83
Fonds Volumen 52’973’617.12CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.23%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2016
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -2.61 CHF (-0.31 %)