Der Fonds UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc Fonds wird seit dem 30.10.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc Fonds
UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Stammdaten
| Valor | 54011919 |
| ISIN | LU2156499894 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Robert Martin, Matthew Iannucci, Branimir Petranovic |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111.10 |
| Fondsvolumen | 80’605’682.48USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.54% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.09.2020 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.01 %) |