Der Fonds UBS (Lux) Money Market SICAV - USD F-acc Fonds wird seit dem 05.09.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel UBS (Lux) Money Market SICAV - USD F-acc Fonds
Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter USD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten.
Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen.
Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Stammdaten
| Valor | 21982300 |
| ISIN | LU0957231367 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114.52 |
| Fondsvolumen | 107’812’248.00USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.14% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.01.2019 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.03 USD (0.03 %) |