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Anlageziel Willer Absolute Return P Fonds

The Fund is a fund of funds. The Fund invests all of its Net Asset Value in units of UCITS and other UCIs that comply with the relevant legal requirements and pursue investment strategies for positive absolute return. The exchange risk between the underlying investments and the currency of the Sub-fund is hedged systematically (“currency hedging”). The Fund selects its investments freely within its defined objective and refers to the EURIBOR 1 month index to calculate its performance, but does not set itself a margin of divergence from this index. The Fund may invest up to 100% of its net assets in UCITS units or shares.
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Stammdaten

Valor 11575133
ISIN LU0531091790
Fondsgesellschaft Fideuram Asset management DAC
Kategorie Alternative Inv Multistrategy EUR
Währung EUR
Mindestanlage 958.64
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 90.72
Fondsvolumen 8’853’100.65EUR
Total Expense Ratio (TER) 3.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -