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Nettoinventarwert (NAV)

111.42 USD -0.05 USD -0.04 %
Vortag 111.47 USD Datum 19.01.2026

Decalia Global Bonds I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 51267203
ISIN LU2088672378
Name Decalia Global Bonds I USD Fonds
Fondsgesellschaft DECALIA
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.12.2019
Kategorie Anleihen Global
Währung USD
Volumen 78’303’029.58
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager Fabrizio Quirighetti
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.01.2026

Anlagepolitik

So investiert der Decalia Global Bonds I USD Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to generate a growing level of income through a diversified allocation of a broad range of fixed income securities. The Sub-Fund will be invested in different types of financial instruments at the manager’s discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is the Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged in USD. It is used for performance comparison purposes. The Sub-Fund will invest at least two-thirds of its net asset in a diversified portfolio of debt securities of any type (including money market instruments).

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Fonds Performance: Decalia Global Bonds I USD Fonds

Performance 1 Jahr
5.95
Performance 2 Jahre
10.79
Performance 3 Jahre
15.62
Performance 5 Jahre
4.97
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 792’250.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DECALIA S.A.
Postfach DECALIA S.A.
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