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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Fonds 1112251 / IE0008643250

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Nettoinventarwert (NAV)

1.00 EUR 0.00 EUR 0.00 %
Vortag 1.00 EUR Datum 22.11.2024

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1112251
ISIN IE0008643250
Name Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Fonds
Fondsgesellschaft DWS Investment
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 18.07.2000
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 13’689’128’743.43
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of Euro denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.

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Fonds Performance: Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Fonds

Performance 1 Jahr
3.80
Performance 2 Jahre
8.13
Performance 3 Jahre
7.75
Performance 5 Jahre
6.43
Performance 10 Jahre
4.47

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.18 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’387’586.72
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Postfach 2, Boulevard Konrad Adenauer
PLZ 1115
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 42101-1
Fax +352 42101-910
eMail
URL http://www.dws.lu