Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8’570.69 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 31.10.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10080929 |
ISIN | LU0421556597 |
Name | Dinvest - Total Return Holdings AE(Q) EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.04.2009 |
Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 31’618’124.86 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Robert J. Khoury |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Dinvest - Total Return Holdings AE(Q) EUR Fonds: The primary objective of the Fund is to achieve long-term, risk adjusted capital appreciation by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using non-conventional or alternative asset management strategies. There can be no assurance that the Fund will achieve its objectives.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Dinvest - Total Return Holdings AE(Q) EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3.04 | |
Performance 2 Jahre | 2.78 | |
Performance 3 Jahre | 1.98 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’793.74 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.ubp.com |