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Nettoinventarwert (NAV)

8’593.98 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 30.09.2024

Dinvest - Total Return Holdings AE(Q) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10080929
ISIN LU0421556597
Name Dinvest - Total Return Holdings AE(Q) EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.04.2009
Kategorie Alternative Inv Multistrategy EUR
Währung EUR
Volumen 31’618’124.86
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Robert J. Khoury
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.06.2024

Anlagepolitik

So investiert der Dinvest - Total Return Holdings AE(Q) EUR Fonds: The primary objective of the Fund is to achieve long-term, risk adjusted capital appreciation by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using non-conventional or alternative asset management strategies. There can be no assurance that the Fund will achieve its objectives.

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Fonds Performance: Dinvest - Total Return Holdings AE(Q) EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3.21
Performance 2 Jahre
1.94
Performance 3 Jahre
0.81
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’793.74
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com