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Nettoinventarwert (NAV)

9.73 EUR 0.43 EUR 4.59 %
Vortag 9.30 EUR Datum 08.04.2026

DNB Fund - Asian Mid Cap A EUR (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 366119
ISIN LU0067059799
Name DNB Fund - Asian Mid Cap A EUR (Acc) Fonds
Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.05.1995
Kategorie Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Währung EUR
Volumen 51’681’300.51
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Fondsmanager Abhishek Thepade, Aliya Orazalina
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.04.2026

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Asian Mid Cap A EUR (Acc) Fonds: Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten.

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Fonds Performance: DNB Fund - Asian Mid Cap A EUR (Acc) Fonds

Performance 1 Jahr
42.64
Performance 2 Jahre
23.76
Performance 3 Jahre
32.36
Performance 5 Jahre
4.88
Performance 10 Jahre
93.56

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management AS
Postfach Dronning Eufemias gate 30
PLZ 0091
Ort Oslo
Land
Telefon +47 81521111
Fax
eMail
URL http://www.dnb.no