DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds A EUR (Acc) Fonds 136505743 / LU2856778746
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.15 EUR | -0.16 EUR | -0.15 % |
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| Vortag | 103.31 EUR | Datum | 29.10.2025 |
DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds A EUR (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 136505743 |
| ISIN | LU2856778746 |
| Name | DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds A EUR (Acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.12.2024 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 265’415’634.52 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Daniel Berg |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds A EUR (Acc) Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
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Fonds Performance: DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds A EUR (Acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| URL | http://https://dnbam.com/ |