DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 EUR (Acc) Fonds 110900854 / LU2319926189
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 111.65 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 111.64 EUR | Datum | 29.10.2025 |
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 EUR (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 110900854 |
| ISIN | LU2319926189 |
| Name | DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 EUR (Acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.04.2021 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 93’465’251.68 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Svein Aage Aanes, Arne Mjelde, Terje Monsen, Andreas Roti, Idar Rydland |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 EUR (Acc) Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
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Fonds Performance: DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 EUR (Acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.11 | |
| Performance 2 Jahre | 11.92 | |
| Performance 3 Jahre | 18.40 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 934’892.96 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| URL | http://https://dnbam.com/ |