| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 223.29 NOK | -0.67 NOK | -0.30 % |
|---|
| Vortag | 223.97 NOK | Datum | 30.10.2025 |
DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2090052809 |
| Name | DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | NOK |
| Volumen | 137’089’724.98 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Kevin Dalby |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Top ETFs
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds
| Performance 1 Jahr | -8.12 | |
| Performance 2 Jahre | 43.44 | |
| Performance 3 Jahre | 67.84 | |
| Performance 5 Jahre | 122.10 | |
| Performance 10 Jahre | 247.46 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| URL | http://https://dnbam.com/ |