Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
140.23 USD | 0.14 USD | 0.10 % |
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Vortag | 140.09 USD | Datum | 10.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 43526036 |
ISIN | LU1859213875 |
Name | DNCA Invest Alpha Bonds H-I USD Fonds |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.09.2018 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 13’298’633’782.88 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul LENTZ |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DNCA Invest Alpha Bonds H-I USD Fonds: The Sub-Fund seeks to provide, throughout the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. This performance objective is sought by associating it to a lower annual volatility than 5% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DNCA Invest Alpha Bonds H-I USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6.58 | |
Performance 2 Jahre | 15.11 | |
Performance 3 Jahre | 25.24 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 176’200.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DNCA Finance |
Postfach | 19 place Vendôme |
PLZ | 75001 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 58 62 55 00 |
Fax | 01 58 62 55 17 |
URL | http://www.dnca-investments.com |