Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
145.98 EUR | 0.12 EUR | 0.08 % |
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Vortag | 145.86 EUR | Datum | 10.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 14170081 |
ISIN | LU0641746143 |
Name | DNCA Invest Miuri Class I shares EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.12.2011 |
Kategorie | Alt - Aktien Market Neutral |
Währung | EUR |
Volumen | 207’278’145.12 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Augustin Picquendar, Alexis Albert, Valérie Hanna |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DNCA Invest Miuri Class I shares EUR Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STER Index, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company’s team will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DNCA Invest Miuri Class I shares EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4.48 | |
Performance 2 Jahre | 13.33 | |
Performance 3 Jahre | 10.28 | |
Performance 5 Jahre | 25.35 | |
Performance 10 Jahre | 20.81 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 186’102.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DNCA Finance |
Postfach | 19 place Vendôme |
PLZ | 75001 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 58 62 55 00 |
Fax | 01 58 62 55 17 |
URL | http://www.dnca-investments.com |