Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
51.48 EUR | -0.02 EUR | -0.04 % |
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Vortag | 51.50 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20948098 |
ISIN | DE000DWS1UN6 |
Name | DWS Covered Bond Fund FD Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 15.03.2013 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 115’913’524.00 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Fondsmanager | Moritz Rieper, Lukas Herrmann |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DWS Covered Bond Fund FD Fonds: "Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als Vergleichsindex wird der iBoxx € Covered herangezogen. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen in Covered Bonds angelegt werden, die auf Euro lauten und über ein Investment-GradeRating oder ein entsprechendes internes Rating verfügen. Bis zu 30% des Wertes des Fonds dürfen in sonstigen Wertpapieren nach § 25 Nr. 1 angelegt werden. Aktien wird die Gesellschaft nur in Ausübung von Wandlungs- und Bezugsrechten erwerben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in alle
zulässigen Investmentanteile nach Maßgabe
der Allgemeinen Anlagebedingungen
angelegt werden. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen
werden mindestens 51% des Wertes des
Fonds in Vermögensgegenstände angelegt
werden, die definierte ESG-Standards in Bezug
auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung
betreffende Merkmale erfüllen."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DWS Covered Bond Fund FD Fonds
Performance 1 Jahr | 2.94 | |
Performance 2 Jahre | 7.92 | |
Performance 3 Jahre | -5.89 | |
Performance 5 Jahre | -6.70 | |
Performance 10 Jahre | -1.66 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’861’025.15 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
Postfach | Mainzer Landstraße 11–17 |
PLZ | 60329 |
Ort | Frankfurt |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.dws.de |