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Nettoinventarwert (NAV)

95.33 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 95.34 EUR Datum 23.12.2024

DZPB II - FLEX 1 D Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24986477
ISIN LU1073732411
Name DZPB II - FLEX 1 D Fonds
Fondsgesellschaft DZ PRIVATBANK (Schweiz)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.08.2014
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 148’765’095.36
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DZPB II - FLEX 1 D Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Renten, andere strukturierte Produkte ex. Zertifikate, Renten( index)zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben beträgt mindestens 50% des Netto- Teilfondsvermögens.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: DZPB II - FLEX 1 D Fonds

Performance 1 Jahr
3.95
Performance 2 Jahre
9.77
Performance 3 Jahre
-3.95
Performance 5 Jahre
-2.21
Performance 10 Jahre
-0.07

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.07 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 69’788.44
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Postfach DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
PLZ 8022
Ort Zürich
Land
Telefon +41 44 214 91 11
Fax 41 44 214 92 85
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