| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 7.38 USD | -0.01 USD | -0.18 % |
|---|
| Vortag | 7.40 USD | Datum | 23.12.2024 |
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10211681 |
| ISIN | LU0428352776 |
| Name | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.06.2009 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’318’816’715.55 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Wai Mei Leong |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.54 | |
| Performance 2 Jahre | 12.36 | |
| Performance 3 Jahre | -9.36 | |
| Performance 5 Jahre | -9.95 | |
| Performance 10 Jahre | 6.89 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 440.50 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://https://www.eastspring.com/lu/ |