EdR Fund II - Signature Balanced (USD) I USD Capitalisation Fonds 137241241 / LU2871029844
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 111.73 USD | 0.39 USD | 0.35 % |
|---|
| Vortag | 111.34 USD | Datum | 23.10.2025 |
EdR Fund II - Signature Balanced (USD) I USD Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 137241241 |
| ISIN | LU2871029844 |
| Name | EdR Fund II - Signature Balanced (USD) I USD Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.12.2024 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Volumen | 89’689’993.03 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) I USD Capitalisation Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a balanced profile made up of international transferable securities.
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Fonds Performance: EdR Fund II - Signature Balanced (USD) I USD Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 397’825.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |