EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds 24617358 / CH0246173584
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 2’405.55 EUR | -13.38 EUR | -0.55 % |
|---|
| Vortag | 2’418.93 EUR | Datum | 28.10.2025 |
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24617358 |
| ISIN | CH0246173584 |
| Name | EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 11.02.2016 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | EUR |
| Volumen | 306’288’162.46 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 39.42 | |
| Performance 2 Jahre | 87.65 | |
| Performance 3 Jahre | 118.03 | |
| Performance 5 Jahre | 84.56 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.09 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CACEIS (Switzerland) SA |
| Postfach | Route de Signy 35 |
| PLZ | CH-1260 |
| Ort | Nyon |
| Land | |
| Telefon | +41 22 3609400 |
| Fax | |
| URL | http://www.caceis.ch |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Ofi Invest Precious Metals XL Fonds | 39.52 | |
| WisdomTree Precious Metals | 39.52 | |
| WisdomTree Precious Metals | 39.52 | |
| Swisscanto (CH) Gold ETF EAH EUR | 39.53 | |
| Invesco Physical Gold ETC EUR Hedged | 39.59 |