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EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds 24617358 / CH0246173584

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Nettoinventarwert (NAV)

1’638.00 EUR 2.98 EUR 0.18 %
Vortag 1’635.02 EUR Datum 31.12.2024

EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 24617358
ISIN CH0246173584
Name EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 11.02.2016
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung EUR
Volumen 232’565’068.63
Depotbank CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.01.2025
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Anlagepolitik

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.09 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name CACEIS (Switzerland) SA
Postfach Route de Signy 35
PLZ CH-1260
Ort Nyon
Land
Telefon +41 22 3609400
Fax
eMail
URL http://www.caceis.ch
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