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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund B GBP Inc Fonds 22363556 / LU0972489669

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Nettoinventarwert (NAV)

5.40 GBP 0.02 GBP 0.33 %
Vortag 5.38 GBP Datum 23.12.2024

Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund B GBP Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22363556
ISIN LU0972489669
Name Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund B GBP Inc Fonds
Fondsgesellschaft Emirates NBD Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.08.2014
Kategorie Mischfonds GBP mäßig defenisv
Währung GBP
Volumen 64’706’233.90
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, David Lewis
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund B GBP Inc Fonds: The Sub-Fund will seek to provide investors with a high level of income, paid quarterly, by investing in income producing assets, predominantly through a fund of funds structure. The Sub‐Fund is managed actively without reference to any benchmark.

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Fonds Performance: Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund B GBP Inc Fonds

Performance 1 Jahr
3.59
Performance 2 Jahre
9.09
Performance 3 Jahre
-7.52
Performance 5 Jahre
-3.93
Performance 10 Jahre
-1.33

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4.00 %
Verwaltungsgebühr 1.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Emirates NBD Asset Management Limited
Postfach Level 8, The Gate, East Wing,
PLZ P.O. Box 506578
Ort Dubai
Land
Telefon +971 4 3700022
Fax +971 4 3700034
eMail
URL http://www.eisassetmanagement.com