Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
13.54 USD | -0.04 USD | -0.31 % |
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Vortag | 13.58 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 25433656 |
ISIN | LU1060357925 |
Name | Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund P USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Emirates NBD Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.09.2014 |
Kategorie | Aktien weltweit islamkonform |
Währung | USD |
Volumen | 60’958’688.17 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Marwan Haddad, Young Wei Lee, Richard Lee |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund P USD Acc Fonds: The Sub‐Fund is a US Dollar denominated, open ended Shari’a compliant fund that aims to achieve medium‐ to long‐term capital growth, along with the option of an income paying share class, through Shari’a compliant investments across a range of global markets. The Sub‐Fund is managed actively and uses the MSCI World Islamic Index as a as a universe to select securities from. The possible deviation of the portfolio composition of the Sub‐Fund compared to the benchmark is material.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund P USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 21.73 | |
Performance 2 Jahre | 27.88 | |
Performance 3 Jahre | 1.73 | |
Performance 5 Jahre | 37.38 | |
Performance 10 Jahre | 42.45 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’323’500.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Emirates NBD Asset Management Limited |
Postfach | Level 8, The Gate, East Wing, |
PLZ | P.O. Box 506578 |
Ort | Dubai |
Land | |
Telefon | +971 4 3700022 |
Fax | +971 4 3700034 |
URL | http://www.eisassetmanagement.com |