| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 95.07 EUR | 0.19 EUR | 0.20 % |
|---|
| Vortag | 94.88 EUR | Datum | 14.03.2025 |
ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 T Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 970575 |
| ISIN | AT0000812805 |
| Name | ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 T Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 15.10.1998 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 109’181’727.98 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Fondsmanager | Helwig-Dieter Ziering, Wolfgang Zemanek |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 13.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 T Fonds: Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE investiert überwiegend in Anleihen europäischer Staaten und anderer euroäischer Emittentent. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben. Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 35% des Fondsvolumens ausmachen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 T Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.12 | |
| Performance 2 Jahre | 3.66 | |
| Performance 3 Jahre | -11.71 | |
| Performance 5 Jahre | -15.28 | |
| Performance 10 Jahre | -10.81 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| URL | http://www.erste-am.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond CT EUR Fonds | -0.11 | |
| AustroMündelRent T Fonds | -0.10 | |
| AustroMündelRent A Fonds | -0.10 | |
| BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation Fonds | -0.09 | |
| LBBW Bond Select T Acc Fonds | -0.06 |