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Nettoinventarwert (NAV)

107.72 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 107.71 EUR Datum 22.11.2024

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A2CMV3
Name ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01 VTIA Fonds
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 06.02.2020
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 189’372’109.70
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Fondsmanager Bernd Stampfl
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01 VTIA Fonds: Der ERSTE RESERVE CORPORATE strebt als Anlageziel Substanzzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

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Fonds Performance: ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01 VTIA Fonds

Performance 1 Jahr
5.26
Performance 2 Jahre
9.46
Performance 3 Jahre
6.25
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.75 %
Verwaltungsgebühr 0.17 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management GmbH
Postfach Am Belvedere 1
PLZ 1100
Ort Wien
Land
Telefon +43 (0) 50100 –19848
Fax +43(0) 50 100 – 9 – 19848
eMail
URL http://www.erste-am.com