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Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation Fonds LU2531440506

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Nettoinventarwert (NAV)

103.90 EUR 0.03 EUR 0.03 %
Vortag 103.87 EUR Datum 20.12.2024

Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2531440506
Name Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.12.2022
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 526’678’567.46
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to outperform short-term euro denominated bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated in euro and may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

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Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
2.87
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu