European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund AI-H USD Distribution Fonds LU2899555853
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 102.57 USD | -0.23 USD | -0.22 % |
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| Vortag | 102.79 USD | Datum | 31.10.2025 |
European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund AI-H USD Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2899555853 |
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund AI-H USD Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | M&G |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.03.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 491’416’941.07 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Jamie Hamilton, Mark Ellis |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund AI-H USD Distribution Fonds: The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.80% (gross of fees per annum), over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in GBP-denominated Investment Grade debt securities (long-dated corporate bonds, government bonds and AssetBacked Securities).
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Fonds Performance: European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund AI-H USD Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.18 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Postfach | 16, boulevard Royal, |
| PLZ | L-2449 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.mandg.com |