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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds 59081346 / LU2259283559

86.92 EUR
0.05 EUR
0.06 %

Nettoinventarwert (NAV)

82.78 EUR 0.04 EUR 0.05 %
Vortag 82.74 EUR Datum 27.12.2024

Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 59081346
ISIN LU2259283559
Name Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.02.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 73’543’077.82
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds: Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.

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Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds

Performance 1 Jahr
4.46
Performance 2 Jahre
8.62
Performance 3 Jahre
-6.65
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.53 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Investors S.A.
Postfach 16, rue Gabriel Lippmann
PLZ 5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 27 69 12 00
Fax +35227692199
eMail
URL http://www.mainfirst.com