Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
90.71 EUR | 0.30 EUR | 0.33 % |
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Vortag | 90.41 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2JF7S4 |
Name | FairZinsGlobal Fonds |
Fondsgesellschaft | Lampe Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 03.08.2018 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 83’598’113.40 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FairZinsGlobal Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Renten zusammen, die unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien der Bank für Kirche und Diakonie ausgewählt werden3. Der Fonds „FairZinsGlobal“ ist ein breit diversifiziertes Rentenportfolio unter strenger Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Bank für Kirche und Diakonie gemäß des Universums der oekom research AG. Der Fonds investiert global mit einem Schwerpunkt in Euro denominierter Anleihen. Fremdwährungsanleihen können beigemischt werden, das ungesicherte Währungsrisiko beträgt max. 10%. Investiert wird überwiegend in Staatsanleihen, Covered Bonds, Supranationals, Agencies, Unternehmens- /Unternehmensnachranganleihen sowie in Wandelanleihen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: FairZinsGlobal Fonds
Performance 1 Jahr | 5.55 | |
Performance 2 Jahre | 6.15 | |
Performance 3 Jahre | -6.35 | |
Performance 5 Jahre | -5.71 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.75 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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CB-Accent Lux Bond EUR C Fonds | 5.56 | |
LLB Obligationen EUR ESG A Fonds | 5.60 | |
NB Anleihen Euro VT Fonds | 5.61 | |
LLB Obligationen EUR ESG T Fonds | 5.62 | |
Gutmann Mündelsicherer Anleihenfonds T Fonds | 5.64 |