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Nettoinventarwert (NAV)

104.85 EUR -0.08 EUR -0.08 %
Vortag 104.93 EUR Datum 27.11.2024

Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 44400154
ISIN LU1897624026
Name Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.02.2019
Kategorie Laufzeitfonds 2021-2025
Währung EUR
Volumen 47’580’426.47
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager Frank Lipowski
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Rentas 2025 („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch – Bond Opportunities (Anteilklasse IT) („MasterOGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Unbeschadet der vorgenannten Anlagegrenze kann der Teilfonds bis zu 2 Monate vor Laufzeitende des Teilfonds bis zu 100% in flüssige Mittel anlegen. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt

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Fonds Performance: Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds

Performance 1 Jahr
8.28
Performance 2 Jahre
9.21
Performance 3 Jahre
0.55
Performance 5 Jahre
7.11
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.88 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch Invest S.A.
Postfach 2, rue Jean Monnet
PLZ 2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 275 607 30
Fax +352 26 45-8423
eMail
URL http://www.fvsinvest.lu