Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
118.53 USD | -0.15 USD | -0.13 % |
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Vortag | 118.68 USD | Datum | 19.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 111187254 |
ISIN | LU2252519678 |
Name | GAIA Oaktree Credit C Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.05.2021 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 85’103’795.43 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | Bruce Karsh |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der GAIA Oaktree Credit C Accumulation Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6% per annum after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities worldwide, including emerging markets. The Fund is actively managed and adopts a multi-strategy approach to invest in a diversified range of fixed and floating rate securities with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies) issued by companies, governments, government agencies and supra-nationals worldwide, including emerging markets.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für erfahrene Anleger.
Fonds Performance: GAIA Oaktree Credit C Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 9.26 | |
Performance 2 Jahre | 24.03 | |
Performance 3 Jahre | 20.41 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’022.50 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
URL | http://www.schroders.com |