Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.34 EUR | -0.35 EUR | -0.34 % |
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Vortag | 103.69 EUR | Datum | 27.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 32442054 |
ISIN | LU1386167388 |
Name | Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.08.2024 |
Kategorie | Anleihen Osteuropa |
Währung | EUR |
Volumen | 384’648’846.48 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’439’679.82 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
URL | http://www.generali-investments.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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KBC Bonds Emerging Europe Inc Fonds | 0.01 | |
Gutmann Eastern Europe Bond USD A Fonds | 2.09 | |
Europportunity Bond A Fonds | 3.26 | |
UniRenta Osteuropa A Fonds | 3.29 | |
Europportunity Bond T Fonds | 3.61 |