Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.90 EUR | 1.02 EUR | 0.99 % |
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Vortag | 102.88 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1580343108 |
Name | Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities GX EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.06.2018 |
Kategorie | Alt - Global Macro |
Währung | EUR |
Volumen | 25’162’778.82 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Asghar Kamran M, Khavuta Mbatsana |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities GX EUR Acc Fonds: Der Fonds ist ein Feederfonds des JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund („Master-Fonds“). Der Fonds investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds. Der Master-Fonds legt weltweit flexibel in Aktien und andere Wertpapiere an, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Master-Fonds strebt eine attraktive absolute Rendite an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities GX EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.27 | |
Performance 2 Jahre | 4.19 | |
Performance 3 Jahre | -8.53 | |
Performance 5 Jahre | 5.04 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
URL | http://www.generali-investments.lu |