| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 109.11 EUR | 1.08 EUR | 1.00 % |
|---|
| Vortag | 108.03 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities IX EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1580343363 |
| Name | Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities IX EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.11.2019 |
| Kategorie | Alt - Global Macro |
| Währung | EUR |
| Volumen | 25’162’778.82 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Asghar Kamran M, Khavuta Mbatsana |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities IX EUR Acc Fonds: Der Fonds ist ein Feederfonds des JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund („Master-Fonds“). Der Fonds investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds. Der Master-Fonds legt weltweit flexibel in Aktien und andere Wertpapiere an, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Master-Fonds strebt eine attraktive absolute Rendite an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities IX EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.09 | |
| Performance 2 Jahre | 5.86 | |
| Performance 3 Jahre | -7.12 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 465.26 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| URL | http://www.generali-investments.lu |